证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2025-077
转债代码：127043 转债简称：川恒转债
贵州川恒化工股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息露馅的内容真确、准确、好意思满，莫得
演叨纪录、误导性线路或关键遗漏。
很是辅导：
制赎回，本次赎回完成后，“川恒转债”将在深圳证券往来所（以下简称深交所）
摘牌，特提醒“川恒转债”债券抓有东谈主提防在限期内转股。“川恒转债”抓有东谈主抓
有的“川恒转债”如存在被质押或被冻结的，提议在住手转股日前撤消质押或冻结，
以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
较大各异，很是提醒“川恒转债”抓有东谈主提防在限期内转股，若投资者未实时转股，
可能面对相应耗损，敬请投资者提防投资风险。
自 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 6 月 23 日，贵州川恒化工股份有限公司（以下
简称公司）股票连结 30 个往畴昔中已有 15 个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价
格的 130%。笔据《深交所上市公司自律监管指令第 15 号——可治愈公司债券》及
《公建造行可治愈公司债券召募确认书》（以下简称《召募确认书》）等磋议法例，
“川恒转债”已触发有条件赎回条目。公司董事会于 2025 年 6 月 23 日召开第四届
董事会第十次会议审议通过《提前赎回“川恒转债”的议案》，王人集刻下市集和公
司情况，进程审慎接洽，公司董事会原意公司利用“川恒转债”的提前赎回权，现
将关联事项公告如下：
一、可转债刊行上市情况
经中国证券监督处分委员会《对于核准贵州川恒化工股份有限公司公建造行可
治愈公司债券的批复》（证监许可20212337 号）核准，公司于 2021 年 8 月 12 日
公建造行 1,160 万张可治愈公司债券，刊行可转债面值总数为东谈主民币 11.60 亿元。
经深交所“深证上2021915 号”文原意，公司 116,000 万元可治愈公司债券
于 2021 年 9 月 23 日起在深交所挂牌往来，债券简称“川恒转债”，债券代码“127043”。
笔据公司《召募确认书》的关联法例，川恒转债的转股期限为：2022 年 2 月
顺延时代付息款项不另计息）。
（1）“川恒转债”开动转股价为：21.02 元/股。
（2）公司回购《2019 年适度性股票激发谋略》预留权力授予的适度性股票 1.60
万股，因股本变动较小及笔据充分保护可转债债券抓有东谈主权力的原则，未对转股价
格进行调整。
（3）公司因《2022 年适度性股票激发谋略》初度授予的适度性股票授予完成，
笔据《召募确认书》磋议法例调整可转债转股价钱。笔据激发对象认购款交纳情况，
股权激发谋略骨子授予完成适度性股票 684.60 万股，授予价钱为 12.48 元/股，可转
债转股价钱由 21.02 元/股调整为 20.90 元/股，具体内容详见公司在信息露馅媒体披
露的磋议公告（公告编号：2023-056）。
（4）公司因彭胀 2021 年度权力分拨，
“川恒转债”的转股价钱由 20.90 元/股调
整为 20.70 元/股，具体内容详见公司在信息露馅媒体露馅的磋议公告（公告编号：
（5）公司因《2022 年适度性股票激发谋略》预留权力授予的适度性股票授予
完成，笔据《召募确认书》磋议法例调整可转债转股价钱。笔据激发对象认购款缴
纳情况，股权激发谋略预留权力骨子授予适度性股票 98.20 万股，授予价钱为 12.28
元/股，可转债转股价钱由 20.70 元/股调整为 20.68 元/股，具体内容详见公司在信息
露馅媒体露馅的磋议公告（公告编号：2023-145）。
（6）公司因彭胀 2022 年度权力分拨，
“川恒转债”的转股价钱由 20.68 元/股调
整为 19.98 元/股，具体内容详见公司在信息露馅媒体露馅的磋议公告（公告编号：
（7）公司向特定对象刊行的股票于 2024 年 1 月 11 日上市，刊行价钱为 16.40
元/股，刊行数目为 4,025.00 万股，笔据《召募确认书》磋议法例调整可转债转股价
“川恒转债”的转股价钱由 19.98 元/股调整为 19.71 元/股，具体内容详见公司在
格，
信息露馅媒体露馅的磋议公告（公告编号：2024-014）。
（8）公司因彭胀 2023 年度权力分拨，
“川恒转债”的转股价钱由 19.71 元/股调
整为 18.72 元/股，具体内容详见公司在信息露馅媒体露馅的磋议公告（公告编号：
（9）公司回购刊出《2022 年适度性股票激发谋略》初度及预留权力授予的限
制性股票 5.50 万股，因该次回购刊出引起的股份变动对可转债转股价钱影响较小，
未对转股价钱进行调整。
（10）公司回购刊出《2022 年适度性股票激发谋略》预留权力授予的适度性股
票 0.75 万股，因该次回购刊出引起的股份变动对可转债转股价钱影响较小，未对转
股价钱进行调整。
（11）公司刊出以聚合竞价样貌回购的公司股份 3,318,406 股，“川恒转债”的
转股价钱由 18.72 元/股调整为 18.73 元/股，具体内容详见公司在信息露馅媒体露馅
的磋议公告（公告编号：2025-015）。
（12）公司因《2025 年股权激发谋略》授予完成，骨子授予适度性股票 923.24
万股，授予价钱为 11.40 元/股，
“川恒转债”转股价钱由 18.73 元/股调整为 18.61 元
/股，具体内容详见公司在信息露馅媒体露馅的磋议公告（公告编号：2025-052）。
（13）公司因彭胀 2024 年度权力分拨，“川恒转债”转股价钱由 18.61 元/股调
整为 17.41 元/股，具体内容详见公司在信息露馅媒体露馅的磋议公告（公告编号：
二、可转债有条件赎回条目触发情况
公司《召募确认书》中“有条件赎回条目”法举例下：
“在本次刊行的可治愈公司债券转股期内，要是公司股票连结三十个往畴昔中
至少有十五个往畴昔的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行
的可治愈公司债券未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加
当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可治愈公司债券。
当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可治愈公司债券抓有东谈主抓有的将被赎回的可治愈公司债券票面
总金额；
i：指可治愈公司债券确往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前
的往畴昔按调整前的转股价钱和收盘价贪图，在转股价钱调整日及之后的往畴昔按
调整后的转股价钱和收盘价贪图。”
自 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 6 月 23 日，公司股票连结 30 个往畴昔中已有
当期转股价钱的 130%为 24.35 元/股。
当期转股价钱的 130%为 24.19 元/股。
为 22.63 元/股。
笔据《深交所上市公司自律监管指令第 15 号——可治愈公司债券》及《召募说
明书》等磋议法例，“川恒转债”已触发有条件赎回条目。
三、可转债赎回彭胀安排
笔据《召募确认书》中对于有条件赎回条目的商定，“川恒转债”赎回价钱为
赎回价钱=面值+当期应计利息
（1）“川恒转债”面值：100 元/张
（2）当期应计利息
当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可治愈公司债券抓有东谈主在计息年度（以下简称往时或每年）付
息债权登记日抓有的可治愈公司债券票面总金额；
i：指可治愈公司债券确往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算
头不算尾）。
笔据《召募确认书》有条件赎回条目商定的计息样貌，当期利率（即 i）为 1.5%
（“川恒转债”第四年（2024 年 8 月 12 日至 2025 年 8 月 11 日）的票面利率），计息
天数（即 t）为 2024 年 8 月 12 日至 2025 年 7 月 18 日（算头不算尾，统统 340 天），
利息为 1.397 元/张（含税）=100 元/张×1.5%×340/365。
（3）赎回价钱
赎回价钱=100 元/张+1.397 元/张=101.397 元/张（含息、税）。
（4）对于赎回价钱中当期债券利息所得税确实认
对于“川恒转债”的个东谈主投资者和证券投资基金债券抓有东谈主，利息所得税由证
券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，赎回骨子
所得为 101.118 元/张；对抓有“川恒转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），根
据《对于陆续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税策略的公告》
（财政部
税务总局公告 2021 年 34 号）的法例，暂免征企业所得税和升值税，赎回骨子所得
为 101.397 元/张；对抓有“川恒转债”的其他债券抓有者，公司不代扣代缴所得税，
赎回骨子所得为 101.397 元/张，自行交纳债券利息所得税。
舍弃赎回登记日（即 2025 年 7 月 17 日）收市后中国证券登记结算有限包袱公
司深圳分公司（以下简称中国结算）登记在册的系数“川恒转债”抓有东谈主。
（1）公司将在赎回日前每个往畴昔露馅一次赎回辅导性公告，见告“川恒转债”
抓有东谈主本次赎回的磋议事项。
（2）住手往畴昔：2025 年 7 月 15 日
（3）赎回登记日：2025 年 7 月 17 日；公司将全额赎回舍弃赎回登记日收市后
在中国结算登记在册的“川恒转债”。
（4）住手转股日：2025 年 7 月 18 日
（5）赎回日：2025 年 7 月 18 日
（6）刊行东谈主赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 7 月 23 日
（7）投资者赎回款到账日：2025 年 7 月 25 日，“川恒转债”赎回款将通过可
转债托管券商径直划入债券抓有东谈主的资金账户。
（8）本次赎回完成后，“川恒转债”将在深交所摘牌，公司将同步在信息露馅
媒体露馅赎回遵循公告及“川恒转债”摘牌公告。
商议部门：川恒股份证券部
商议电话：0854-2441118
四、公司骨子阻挡东谈主、控股推动、抓股 5%以上推动、董事、监事、高等处分
东谈主员在赎回条件安闲前的六个月内往来“川恒转债”的情况
经核实，公司骨子阻挡东谈主、控股推动、抓股 5%以上推动、董事、监事、高等管
理东谈主员在赎回条件安闲前的 6 个月内均不存在往来“川恒转债”的情况。
五、其他需要确认的事项
转股讲演。具体转股操作提议债券抓有东谈主在讲演前商议开户证券公司。
单元为 1 股；并吞往畴昔内屡次讲演转股的，将合并贪图转股数目。可转债抓有东谈主
恳求治愈成的股票需是 1 股的整数倍，转股数不及治愈为 1 股的可转债余额，公司
将按照深交所等部门的关联法例，在可转债抓有东谈主转股当日后的 5 个往畴昔内以现
金兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应酬利息。
次一往畴昔上市流畅，并享有与原股票同等的权力。
六、备查文献
债”的核查认识》；
公司债券的法律认识书》。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司
董事会
